| Остаток денежных средств на 01.01.2012 г. |
|
|
|
|
|
|
| Касса |
21 823,44 |
|
|
| Банк |
290 040,96 |
|
|
|
311 864,40 |
|
|
|
|
|
|
| Поступило денежных средств за 1 кв. 2012 г. |
|
|
|
|
|
|
| Коммунальные платежи |
649 547,92 |
|
|
| Реклама |
9 126,87 |
|
|
|
658 674,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Израсходовано всего |
860 039,46 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ресурсоснабжающие организации |
659 872,35 |
|
|
| Заработная плата |
116 336,86 |
|
|
| Налоги |
41 569,00 |
|
|
| Разъездной характер работ |
3 440,00 |
|
|
| Услуги банка |
3 373,95 |
|
|
| Выдано в подотчет |
35 447,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на 31.03.2012 г. |
|
|
|
|
|
|
| Касса |
10 390,39 |
|
|
| Банк |
100 109,34 |
|
|
|
110 499,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ресурсоснабжающие организации |
в том числе: |
659 872,35 |
|
|
|
|
| Тепло и ГВС |
|
|
510 000,00 |
| Электроэнергия |
|
|
88 064,00 |
| Горводоканал |
|
|
23 428,02 |
| Вывоз мусора |
|
|
19 099,08 |
| Канцтовары |
|
|
8 473,85 |
| Тех. Обсл. ОПС |
|
|
1 500,00 |
| Обслуживание 1с программы |
|
|
700,00 |
| Телефон в офисе |
|
|
695,80 |
| Обслуживание лифта |
|
|
6 000,00 |
| Оценка соответствия лифтов |
|
|
1 911,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выдано в подотчет |
в том числе: |
35 447,30 |
|
|
|
|
| Уборка снега |
|
|
22 800,00 |
| Подарочные наборы |
|
|
9 636,30 |
| Канцелярские расходы |
|
|
1 216,00 |
| Костюм сантехнику |
|
|
1 000,00 |
| Сетевой фильтр |
|
|
825,00 |
|
|
|